11月27日基金净值：国泰裕祥三个月定开债最新净值1.0279，涨0.01%
本站消息，11月27日，国泰裕祥三个月定开债最新单位净值为1.0279元，累计净值为1.1905元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨1.7%，近1年上涨5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰裕祥三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.28%，现金占净值比0.42%。
该基金的基金经理为胡智磊，胡智磊于2023年4月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.21%。
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